Kontenfindung |
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1. Konteninformationen in der Belegposition einer Bestellung
Bestellbelege, die über die Vergabe erstellt werden, tragen auf der Ebene der Belegpositionen drei Konteninformationen:
•Steuersatz
•Steuerkonto
•Konto
Diese Informationen werden aus diversen Projekt- und Stammdateninformationen ermittelt.
1.1 Buchungskennzeichen (Adresskennzeichen) aus dem Projekt
Das Projekt liefert das Adresskennzeichen für die Ermittlung des Kostenkennzeichens. Es findet sich im Projekt auf der Seite GSDFakt-Allgemein:
Die Auswahl geht auf das Adresskennzeichen der Kostenkennzeichen-Stammdaten (Warenwirtschaft > Grundeinstellungen > Kostenkennzeichen).
Der Standardwert für neue Projekte entstammt der Konfiguration auf der Seite Warenwirtschaft:
Damit ist der erste Bestandteil für die Kontenermittlung erfolgt: das Adresskennzeichen ist über das Projekt definiert.
1.2 Produktkennzeichen aus dem Produkt
Das für die Kontenermittlung aus den Kostenkennzeichen-Stammdaten erforderliche Produktkennzeichen wird aus dem Produkt ermittelt.
Bei den Bestellbelegen aus der Vergabe werden ausschließlich Vi-Objekte – Positionen herangezogen. Entsprechend finden sich die Einstellungen unter Produkte > Vi-Objekte > Positionen. Auf der Seite GSDFakt-Belegverarbeitung findet sich die Zuordnung zu einer Warengruppe.
Über die Warengruppe kann auf das Kostenkennzeichen zugegriffen werden.
Die Auswahl geht auf das Adresskennzeichen der Kostenkennzeichen-Stammdaten (Warenwirtschaft > Grundeinstellungen > Kostenkennzeichen).
Damit ist der zweite Bestandteil für die Kontenermittlung erfolgt: das Produktkennzeichen ist über das Produkt, in diesem Fall die Vi-Position und die dort hinterlegte Warengruppe definiert.
Sollte die Ermittlung über die Vi-Position und die Warengruppe NICHT möglich sein, so greifen Einstellungen in der Konfiguration auf der Seite Warenwirtschaft.
Hierbei wird noch unterschieden, ob der Lieferant ein externer ist oder das Unternehmen selbst. Hier zieht die Einstellung der Eigenfertigungslieferanten aus der Konfiguration, Seite Warenwirtschaft.
Hinweis: die Warengruppe einer Position wird beim Stammdatenimport in die Position geschrieben. Die Standrad-Warengruppe wird dabei aus der Konfiguration, Seite Warenwirtschaft, gezogen, kann aber jederzeit auch in den Positionsstammdaten geändert werden.
1.3 Kontenermittlung
Mit den ermittelten Adresskennzeichen und Produktkennzeichen kann auf die Kostenkennzeichen-Stammdaten zugegriffen werden.
Für die Kombination aus Adresskennzeichen und Produktkennzeichen ergeben sich dann die Daten für das Konto und den Steuerschlüssel.
Der Steuerschlüssel wiederum ergibt dann das Steuerkonto über die Steuerschlüssel-Stammdaten (Warenwirtschaft > Grundeinstellungen > Steuertabelle)
Damit sind die drei Konteninformationen für die Belegposition ermittelt
2. Sonderfall: Vergabe NICHT nach § 13b UStG (Steuerschuld bei Bauleistungen)
Die Festlegung, ob eine Vergabe nach § 13 UStG abgerechnet werden muss, kann bereits beim Lieferanten im Lieferantenstamm auf der Seite Vertragsdaten festgelegt werden. Default-Einstellung ist JA.
Aus dem Lieferanten wird diese Einstellung bei der Erstellung des Lieferanten-Leistungsverzeichnisses übernommen und kann auf der Seite Vertragsdaten noch einmal geändert werden.
Bei der Vergabe werden in diesem Fall dann für jede Belegposition abweichende Konteninformationen gesetzt.
Diese Konteninformationen werden aus der Konfiguration, Seite Warenwirtschaft 2 eingestellt.
Unterschieden wird bei der Einstellung nach regulären Vergabepositionen und den Abzugs-/Nachlasspositionen.
Für diese beiden Gruppen können die Konteninformationen für die Belegpositionen direkt gesetzt werden.
Eine Belegposition bekommt dann abweichend zu den Einstellungen aus dem Kostenkennzeichen die konfigurierten Konteninformationen.
